晕了晕了！机构大动作调仓55只行业主题ETF被疯狂扫货而热门的半导体竟被悄然抛售

  本周股指小幅上涨，沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计净流入逾百亿元。

  行业主题上看，券商、电网设备等ETF被资金看好，而半导体相关ETF被资金抛售。

  本周沪深两市成交9.95万亿元，其中沪市成交4.43万亿元，深市成交5.52万亿元。截至最新收盘，沪指报收于3997.56点，全周上涨1.08%，深证成指报收于13404.06点，全周上涨0.19%。

  Wind多个方面数据显示，本周沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计净流入106.41亿元，宽基指数ETF净流出195亿元。

  细分来看，主要宽基指数整体资金申赎统计显示，本周沪深300净流出88.35亿元。

  具体ETF方面，规模较大的10只宽基指数ETF本周合计净流出182.42亿元，其中沪深300ETF净流出62.11亿元，上证50ETF净流出38.95亿元。

  对于当前市场，有券商认为，A股市场风格预计将比三季度更为均衡，配置方面建议关注：一是以科学技术成长与高端制造为代表的新动能产业趋势明确，将继续作为景气度的核心来源，需坚守并挖掘其扩散机会。二是均衡配置，随着反内卷等政策见效及内需修复，部分顺周期板块出现边际改善。应着重关注其中受益于供给侧优化和结构性需求量开始上涨的领域，把握其估值修复潜力。

  在行业主题ETF方面，本周净流入资金超1亿元的基金有55只，其中券商ETF、银行ETF和电网设备ETF分别增加了23.64亿份、17.83亿份和7.05亿份，净流入资金29.34亿元、14.82亿元和10.72亿元。

  在资金流出方面，本周有35只行业主题ETF净流出逾1亿元，其中科创芯片ETF、半导体设备ETF与半导体ETF份额分别减少5.25亿份、5.05亿份和4.74亿份，分别净流出资金12.52亿元、7.29亿元和6.92亿元。

  值得注意的是，本周证券ETF（512880）基金份额突破500亿份，创上市新高。

  有机构分析表示，券商作为典型的“牛市风向标”，在市场情绪回暖和风格再平衡中具备天然优势。同时，沪指突破4000点心理关口，市场成交量放大，直接利好券商的经纪、自营等业务。由于券商股对市场的上涨具有高度敏感性，指数上涨往往带动券商板块走强。当前市场处于风格再平衡阶段，券商板块作为低估值、高弹性的代表，具备阶段性配置价值。

  另外，电网设备ETF（159326）近期持续受到资金追捧，份额升破10亿份，创上市新高。

  在机构看来，电网设备出海逻辑仍然强势，其中非特高压主网板块业绩表现较好，主要系该赛道出海保持高景气，叠加网内主网建设需求持续较强。配电层面，企业出海收入及订单同样保持快速地增长，同时海外市场之间的竞争加剧。以变压器为代表的一次设备出海逻辑仍然强势，无论主网、配网，从订单及收入来看仍然呈现快速地增长态势。展望后续，高电压等级电网设备的紧缺更具备持续性。

  另外，本周中韩半导体ETF创历史上最新的记录，A500ETF易方达成交额创历史新高。

  有分析认为，在当前政策和业绩真空期环境下，短期进一步的事件驱动因素较少，市场或维持震荡走势，建议维持红利、微盘、产业趋势的均衡布局。未来需进一步关注市场成交额及科技龙头表现，若市场成交额持续放大，叠加全球AI浪潮下产业趋势明确，则科技权重或具备进一步增配空间。

  基金重仓股向来是投资的人关注的热点，但是主动管理型基金的重仓股浮出水面，通常都有一定的滞后性，而ETF布局的标的却是非常明确的，通过跟踪新上市ETF，通常不难发现近期热点个股，新上市ETF带来的增量资金也值得关注。

  目前有3只ETF披露下周上市，跟踪标的为通用航空、港股通互联网、金融科技主题等。

  目前有7只ETF披露下周发行，跟踪标的有港股通汽车产业、港股通互联网、化工、生物科学技术、光伏、工程机械等。

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